2月2日基金净值:建信中债国开行债A最新净值10526,涨007%
2024-05-26 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,建信中债国开行债A最新单位净值为1.0526元,累计净值为1.1876元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中债国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.9%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.53%。
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