2月23日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值10274,涨005%
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月23日,兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.2725元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.62%,现金占净值比0.39%。
该基金的基金经理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.44%。
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