5月10日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值10306,涨017%
2024-06-06 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单位净值为1.0306元,累计净值为1.2064元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨3.51%,近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.8%,现金占净值比1.64%。该基金的基金经理为陶尹斌,陶尹斌于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.83%。
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